在本文中,我們將討論一位著名華爾街交易員的交易方法 維克多·斯佩蘭迪奧(Victor Sperandeo). 長期在交易所交易和管理投資的經驗以及幾本有關交易的書籍使 Sperandeo 受到了應有的歡迎。

如何繪製趨勢線?

根據技術分析的定義,趨勢是價格主要向一個方向移動的時期,要么上漲,要么下跌。 換句話說,趨勢是一個方向的價格變動。 趨勢可以用經濟、政治因素或不可抗力事件來解釋。

Sperandeo 根據其長度將趨勢分為三種類型; 它們可以同時激活並朝相反方向移動:

  • 短期趨勢 持續數天至數週,平均14個工作日
  • 中期趨勢 持續數周至數月
  • 長期趨勢 持續數月至數年。

任何這種趨勢都可以交易; 交易者通常關注短期和中期趨勢,而投資者則關注中期和長期趨勢。 為了交易反轉模式,我們需要市場在上升或下降趨勢中移動。

  • 上升趨勢 是一種價格變動,其中每個下一個高點都高於前一個,每個下一個低點也高於前一個。
  • 下降趨勢 其特點是每個下一個高點和低點都低於前一個。

趨勢分析的一個重要方面是繪製 趨勢線. 當價格突破趨勢線時,它標誌著修正或趨勢逆轉的開始。 為了繪製趨勢線,使用以下規則:

  • 上升趨勢中的趨勢線通過 2 個點繪製在圖表上:第一個點是趨勢絕對高點之前的低點; 第二個點是上升趨勢開始的第一個低點。 如果趨勢線與圖表交叉,則第二個點(最遠的低點)將轉移到下一個較近的低點,以使趨勢線不與價格圖表交叉。
Sperandeo-趨勢線-上升趨勢
Sperandeo - 上升趨勢
  • 下降趨勢中的趨勢線通過 2 個點繪製在圖表上:第一個點是趨勢絕對低點之前的高點; 第二個點是上升趨勢開始的第一個高點。 如果趨勢線與圖表交叉,則第二個點(最遠的高點)將轉移到下一個較近的高點,以使趨勢線不與價格圖表交叉。
Sperandeo-趨勢線-下降趨勢
Sperandeo - 下降趨勢

趨勢逆轉 1-2-3

Sperandeo 趨勢反轉 1-2-3 規則在價格圖表突破趨勢線時生效。 這是可能的趨勢逆轉的第一個信號,可能會在 1-2-3 逆轉之前發生。 下面,我們將詳細討論這種反轉的形成規則,並在上升和下降趨勢中進行交易。

上升趨勢中的 1-2-3 反轉

  • 在價格圖表上找到實際的上升趨勢並繪製趨勢線。
  • 趨勢線突破後,將突破前的高點命名為點 1,將突破後形成的低點命名為點 2。
  • 在點 2 形成後,趨勢方向的新上升衝動形成。 短期超過第 1 點是可能的(稱為 錯誤突破) – 必須緊隨其後的是強力回調。 新高被命名為點 3。
  • 如果價格進一步下跌並刷新點 1 的低點,則 2-3-2 反轉生效。打開一個賣出頭寸,將 SL 置於點 3 之上。
上升趨勢中的 1-2-3 反轉 - Sperandeo
上升趨勢中的 1-2-3 反轉 - Sperandeo

下降趨勢中的 1-2-3 反轉

  • 在價格圖表上找到實際的下降趨勢並繪製趨勢線。
  • 在趨勢線向上穿過圖表後,將交叉前的低點命名為點 1,將突破後形成的高點命名為點 2。
  • 然後,從點 2 開始向下的新衝動,保持高於點 1。 點 1 的低點的短期更新是可能的(稱為低點的“試探”),但必須緊隨其後是強勁的向上回調. 新低點是第 3 點。
  • 只有在價格進一步上漲,超過點 1 的高點後,才認為 2-3-2 反轉完全形成。在點 3 下方建立止損買入頭寸。
下降趨勢中的 1-2-3 反轉 - Sperandeo
下降趨勢中的 1-2-3 反轉 - Sperandeo

我們已經描述了 Victor Sperandeo 交易 1-2-3 反轉的原始保守方式。 有時,我使用更激進的交易方式——我在第 3 點形成後立即進行交易。 信號可能是假突破或某些 價格行動 反轉形態。 這不太可信,因為尚未確認逆轉(第 2 點尚未突破),但這種方法允許以較小的 SL 和更有利可圖的盈虧比進入市場。

Sperandeo-123-uptrend-pinbar
Sperandeo - 1-2-3 上升趨勢 - Pinbar

2B圖案

2B 模式或 2B 指標——正如 Sperandeo 在他的書中所稱——是一種由兩個相鄰的市場高點/低點組成的反轉形態。 在價格圖表上,2B 形態看起來像雙頂形態(或下降趨勢中的雙底),交易原理類似於 Linda Raschke 的 Turtle Soup。

上升趨勢中的 2B 形態

在上升趨勢中,價格圖表上會形成兩個附近的頂部。 最後一個高點的價格略高於第一個頂部,但它不能長時間保持在這個水平並開始下跌,即形成第一個高點的假突破。

在價格再次收於第一個高點下方後,我們在第二個高點的高點後面開一個賣出頭寸。 至於 TP,在中期交易中,Sperandeo 建議將其設置為 SL 的 5 倍。 由於這樣的比率,一筆有利可圖的交易很容易掩蓋 2-3 筆虧損的交易。

上升趨勢中的 2B 形態 - Sperandeo
上升趨勢中的 2B 形態 - Sperandeo

下降趨勢中的 2B 形態

  • 在價格圖表上,在下降趨勢中形成了兩個隨後的底部。
  • 第二個底部的價格低於第一個底部的價格,但不能長時間保持在那裡並開始上漲。
  • 在更新第一個低點之後,隨後返回並以高於該低點的價格收盤,我們開立買入頭寸。 SL低於最後一個底部,TP比SL大5倍。
下降趨勢中的 2B 形態 - Sperandeo
下降趨勢中的 2B 形態 - Sperandeo

結束語

由於 Sperandeo 在交易所市場交易的長期經驗,他的方法在交易者中很受歡迎。 他的書中描述的交易方式仍然有效,為那些掌握了他的方法的所有細節及其在實踐中的應用的人帶來了利潤。

在本文中,我們討論瞭如何通過 Sperandeo 繪製趨勢線,如何交易 1-2-3 反轉和 2B 形態。 為了更全面、更詳細地了解作者的策略和方法,我推薦他的兩本書:“TRADER VIC – 華爾街大師的方法“和”TRADER VIC II – 專業投機原則“。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。