今天,我們將遠離分析,談論市場和交易者可能發現的情況,通過泵和轉儲系統工作。 更詳細地,您可以閱讀泵和轉儲系統的交易 我以前的文章.

關於泵和轉儲

我想指出的是,市場對使用該系統的交易者非常忠誠。 嗯,實際上,在下跌時交易的交易者,恢復了股價的平衡。 重要的是要負責任地選擇股票進行交易,分析公司的財務狀況及其增長前景。

當然,一些年輕的發展中公司可能一開始就沒有盈利。 早些時候, 特斯拉 (納斯達克:TSLA) 也是這樣的公司之一。 許多股東想出售特斯拉股票,因為該公司在首次公開募股 7 年後一直虧損,沒有人相信它可以達到目前的水平。 但是,在這種情況下,我們必須認識到,公司收到的錢都花在了增加產量和自身發展上,而對電動汽車的需求卻一直超過產量。 這就是為什麼一開始就做空此類股票的風險很大的原因。

在其他情況下,通過 Pump 和 Dump 系統,我們會遇到早已上市的公司。 他們的股票,在需求旺盛之前,交易價格低於5美元,如此低的價格的原因是投資者對他們缺乏興趣,因為他們沒有利潤或前景。

在這種情況下,這樣一家公司股價的暴漲,不過是一個普通的“泡沫”。 例外情況是季度報告的結果可能表明公司正在實現淨利潤。 一家盈利的公司未來可能會開始派息,只要股價很低,這類公司每年的股息盈利能力可能是兩位數。

最終,這吸引了投資者,導致對股票的需求增加,希望出售股票的人數減少。 因此,如果您選擇的股票很好並且您賣出了證券,而忽略了交易系統的規則,在大多數情況下,您的頭寸無論如何都會盈利,您只需稍等。 我想強調一下“MOST case”這個詞,就是說會出現價格回不來的情況。 這就是為什麼您需要有額外的退出頭寸選擇。 僅僅依靠希望是愚蠢的事情。

Plus Therapeutics:1427 天內 10 美元

我將告訴你我在使用 Pump and Dump 策略進行交易時的經驗,當時我無視規則並承認提前進入該位置。

2019 年夏天,Finviz 網站上的篩選器向我展示了 加療法公司。 (納斯達克:PSTV)。 這家公司發明了治療癌症和其他疾病的藥物。 15月2日,發布2019年二季度報告; 公司管理層表示準備在2019年下半年提交DocePLUS藥物第二階段臨床試驗的方案。管理層正在尋找合作夥伴來推廣新藥。

一方面,雖然虧損有所減少,但公司仍處於虧損狀態,新藥有望為其帶來盈利。 這就是為什麼我沒有冒險開空頭頭寸的原因; 相反,我決定觀察情況以及其他交易者對新聞的反應。 另外,我早些時候關注了股票的行為。 請注意,幾乎所有價格急劇上漲的情況都以更大幅度的下跌告終。

Plus Therapeutics Inc.(納斯達克股票代碼:PSTV)股票走勢圖

所討論的情況也不例外。 兩天后,該股票的交易價格比其極端值低 50%。 我以為我錯過了一個好機會,但 5 天后這家公司的股票重新出現在篩選器上,我意識到我要利用這種情況。

目前沒有消息; 分析師對該股的這種增長沒有任何解釋。 假設這是投機者的活動旨在簡單地賺錢是合乎邏輯的。

在任何支撐或阻力形成指向下跌開始之前,我只是賣出了我的股票,因為統計數據顯示它們在三天的爆發式增長後開始下跌。 但問題在於我在增長的第三天賣出股票,而不是在第四天。 這意味著股票仍可能上漲,而這確實發生了。

然而,貪婪就在我眼前,我使情況惡化,又開了一個更高的賣出頭寸。 在這裡,市場與我作對。 股票不斷增長,增加了我的損失。

Plus Therapeutics Inc.(納斯達克股票代碼:PSTV)股票走勢圖

稍微冷靜下來後,我意識到這些頭寸是出於平庸的對金錢的渴望,違反了我自己的交易規則。 最後,在收市後,我得出的結論是仍有下跌的機會,如果按照交易規則,股價在第四天仍然會下跌。 如果這沒有發生,我就不得不承擔損失。

第四天的交易時段開盤令人歡欣鼓舞,也令人失望。 首先,有一個大 差距 這意味著墜落的可能性很高,這很好。 然而,在這個缺口上,我的損失超過了 1000 美元,我不得不等到交易時段結束,這可能會使損失增加三倍。

Plus Therapeutics Inc.(納斯達克股票代碼:PSTV)股票走勢圖

所以,除了看,我無事可做。 幸運的是,空頭很快變得活躍,正如我在上一篇文章中告訴您的那樣,買賣雙方之間開始了一場戰鬥,因此圖表中的水平開始形成。

第一個阻力位在交易時段開始後 40 分鐘形成,接近 21.50 美元。 根據規則,我應該在那裡開一個賣出頭寸。 第二個阻力位形成於 19.00 美元。 價格一直在下跌,第二天,我以310美元的利潤平了我的第一個頭寸,只要價格還在下跌,圖表上出現新的阻力位,我就繼續持有剩餘的頭寸,這樣在最終其利潤為 1117 美元。

Plus Therapeutics Inc.(納斯達克股票代碼:PSTV)股票走勢圖

因此,一隻股票的利潤為 1427 美元。

但是,如果我按照自己的規則行事,它可能至少要大兩倍。 許多人會說,使用這種方法,交易者不會在市場上長期工作。 好的<我同意這一點,但我要在聲明中添加一些內容。

沒有交易廉價股票、開空頭頭寸、無視自己的交易規則和風險管理的經驗,交易者成功的機會很小。 但是,如果您至少遵循風險管理規則,則可以指望取得一些成功。

特斯拉和 3569 美元的利潤

如您所見,這裡沒有什麼困難,而且這種情況經常出現。 讓我告訴你另一筆與眾所周知的公司股票的交易—— 特斯拉公司。 (納斯達克:TSLA).

就在最近,特斯拉股票的需求旺盛,導致價格在兩天內從 650 美元上漲到 970 美元。 一方面,他們表示價格上漲是由於交易者關閉了空頭頭寸。 另一方面,有些人解釋了電動汽車無需充電即可行駛640公里的增長; 有些人甚至將增長與 Space X 發射衛星聯繫起來。

對我來說,重要的是我注意到兩個交易時段之間差距迅速擴大的圖表。 股票並不便宜,因此入場錯誤可能會付出很多代價。 所以,我們不得不等待合適的時機到來,進入符合風險管理的頭寸。 我幾乎從不交易昂貴的股票,但這一次是不可抗拒的。

我的方案是標準的。 我等待一個級別出現並進入該位置。 結果,我在 4 月 1 日開一個頭寸,另一個是在我看到 DXNUMX 上的十字星燭台圖案之後。

最終兩天兩筆交易獲利3569美元; 請記住,我只交易了 40 隻股票。

底線

Pump and Dump 交易系統與交易所本身一樣古老,但想法的簡單性很有吸引力。 我們都知道商業的悲慘統計數據。 幾年後,10 家新企業中只有 100 家仍在市場上。 你買入盈利公司股票的可能性是 1 比 10,而你買入虧損公司股票的可能性是 10 比 1。我更喜歡 10 比 1 的比例。因此,我尋找那些不知道如何賺錢的公司,他們在市場上賺了大部分,給我帶來了利潤。

股票市場為交易者提供了驚人的機會:按照系統規則進行交易並學會等待好時機非常重要。

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材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。