在這篇評論中,我們將討論一種著名的交易策略,稱為黃金交叉。 這種簡單而有效的策略使用兩個 移動平均線 與不同時期。

為什麼叫金十字?

主要的 信號 該策略的一個特點是兩個不同時期的指數移動平均線 (EMA) 的交叉。 長期以來,MA 一直被認為是一種簡單有效的技術分析工具。 圖表上兩條均線的交叉看起來像一個交叉 - 這就是該策略名稱的由來。

黃金交叉是當快速 EMA 從下方穿過慢速 EMA 時出現的買入信號。 結果,市場從看跌轉為看漲。 當快速 EMA 從上方穿過慢速 EMA 時出現的反向賣出信號稱為死亡交叉。 該信號意味著目前空頭強於多頭,市場上開始出現下跌趨勢。

金十字紋
金十字紋

金十字的主要規則和特點

黃金交叉是一種趨勢策略,因此,當市場上有明顯的趨勢時,它會顯示出不錯的結果。 通常,在此策略中,我們使用周期為 50 的快速 EMA 和周期為 200 的慢速 EMA。這兩個 EMA 的交叉和價格從平坦的情況中脫離表明市場上新趨勢的開始。

長期交易的投資者和交易者通常使用日線圖。 對於中短期交易,我建議使用較短的圖表 - H4、H1、M15。 EMA 的周期 50 和 2oo 是經典的,但是,如果它們在測試期間產生良好的結果,您可以使用其他週期。

MA 包含在最現代的交易終端中; 它們直接繪製在價格圖表上。 在流行的交易平台上 MetaTrader的4 MetaTrader的5,您可以通過主菜單將 MA 添加到價格圖表:插入 - 指標 - 趨勢 - 移動平均線。 在設置窗口中,選擇週期(50;200)、線的顏色和寬度,以及 MA 類型:指數。

Golden Cross - 移動平均線設置
Golden Cross - 移動平均線設置

金十字的缺點

在經典變體中,您在 MA 交叉後立即進入市場; 止損位於當地高點/低點之後,而當 EMA 交叉回來時,利潤被鎖定。 這種交易場景有一定的缺點:它們是大的 SL,如果市場突然向下反轉,可能會損失很大一部分利潤。

因此,為了使策略更有效,您可以向其中添加其他工具。 額外的振盪器或技術分析信號將有助於找到最佳切入點。 要鎖定利潤,您可以使用其他指標、重要的支撐和阻力位或移動止損。

開啟購買交易

當週期為 50(黃色)的快速 EMA 從下方穿過週期為 200(藍色)的慢速 EMA 時,黃金十字會發出買入信號。 在交叉之後,您可以立即建立買入頭寸,止損位於價格圖表的當地低點之後,利潤鎖定在 MA 的反向交叉處。

黃金交叉形態策略 - 買入交易
黃金交叉形態策略 - 買入交易

為了使策略更有效,讓我們添加 RSI 標準週期 14. 在黃金十字給予我們買入信號後,等待 RSI 線跌破 50%。 回升至50%以上後,開倉買入,止損略低於當地低點。 在 RSI 上升後鎖定利潤,顯示反轉並逃離超買區域(0f 70% 的水平)。

黃金交叉模式策略 - 買入交易 + RSI
黃金交叉模式策略 - 買入交易 + RSI

開啟銷售交易

當週期為 50(黃色)的快速 EMA 從上方穿過週期為 200(藍色)的慢速 EMA 時,會形成一個稱為死亡交叉的賣出信號。 這意味著可能會開始下降趨勢。 在 MA 交叉後,您可以開一個賣出頭寸,在價格圖表上的當地高點後面有一個 SL,當 MA 交叉回來時鎖定利潤。

黃金交叉模式策略 - 賣出交易
黃金交叉模式策略 - 賣出交易

要找到更多最佳入場點,請添加週期為 14 的 RSI。在 MA 交叉後,等待修正開始,RSI 線升至 50% 以上。 然後,當 RSI 線從上方穿過 50% 的水平時,開一個賣出頭寸。 在價格圖表上的當地高點後面放置一個止損,並在 RSI 在下跌後反轉並逃離超賣區域(30% 的水平)時鎖定利潤。

黃金交叉模式策略 - 賣出交易 + RSI
黃金交叉模式策略 - 賣出交易 + RSI

這個策略適合誰?

Golden Cross 的經典變體適用於擁有大量存款的投資者和長期交易者。 當您在 D1 上的兩條 MA 交叉後立即進入市場時,SL 有時相當大。 你將不得不等待很長時間才能結束趨勢,這樣你才能鎖定利潤。

如果您以小額存款進行短期交易,您將無法承受大幅回撤併等待每日趨勢結束。 因此,小額存款的交易者應該在較短的時間內進行交易,使用額外的工具來尋找具有中等風險的更好的切入點,並及時關閉交易。

結束語

黃金交叉是一種基於兩條均線交叉的經典趨勢策略。 它在存在強勁趨勢的情況下運作良好,但在市場持平時可能會發出虧損信號。 要找到最佳的進場/出場點,您可以使用其他工具:技術分析中的一些振盪器、水平和模式, 價格行為模式.


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。