有多種交易石油的方式; 個人交易者可以選擇期貨, 差價合約,和選項。 無論您選擇哪種類型的合約,您都必須分析您的資產圖表,然後才開倉:如果您預計原油上漲,則買入;如果您認為原油會下跌,則賣出。

在大多數情況下,工作的交易員 MetaTrader的4 堅持貨幣對,留下原油或黃金。 然而,這些工具特別有趣,因為它們是“技術性的”; 此外,石油圖表往往比貨幣圖表對各種圖形模式的反應更好。

布倫特價格圖表
布倫特價格圖表

在本文中,我們將討論交易石油的特性,以便每個人都能了解這種資產是什麼樣的以及如何進行交易。

WTI 和布倫特:有什麼區別?

來自不同油田的石油有多種類型,其質量和其他特性也各不相同。 今天,油價的標準是布倫特原油; 它產於北海,銷往亞洲和歐洲。 這種原油類型的期貨在世界上最受歡迎。

WTI 原油產自美國西德克薩斯州,主要銷往西半球。 直到 2011 年,布倫特和 WTI 的價格可能相差不大。此後,由於運輸費用昂貴,WTI 價格變得更高; 目前,差價可能達到 10 美元或更多。

布倫特和 WTI 價格圖表
布倫特和 WTI

目前,這兩種價格之間的差價為 5 美元。 然而,大多數實際供應合同都是為 WTI 品牌簽訂的——這就是為什麼在需求很少的時候期貨跌至 - 40 美元的原因。 另一個重要的區別是布倫特原油密度更大,含有更多的硫。

影響石油市場的因素有哪些?

如果您渴望在石油上賺錢,那麼了解影響石油市場的因素至關重要。 它們如下。

供求關係

有觀點認為,形成市場趨勢的是需求數據; 然而,關於石油消耗和短缺的高質量數據很少。 只有歐佩克和貝克休斯的統計數據。 無論如何,很明顯,當世界需要石油並增加產量時,價格也會上漲。 在當前世界流行病和全球生產和消費減少的情況下,石油價格下跌。 一旦市場恢復正常,由於需求增加,價格將能夠開始有質量的增長。

歐佩克原油生產配額

由於歐佩克會議簽署的協議導致原油產量下降,油價上漲。 該組織的目標正是保持價格穩定。 如您所知,當沙特阿拉伯和俄羅斯在其中一次會議上未能達成一致時,油價暴跌。 這是市場對兩國之間價格戰和不願減產的反應。 然而,這些國家後來達成協議,因此市場有機會出現看漲趨勢。

EIA原油庫存數據變化

每天早上,EIA美國原油庫存變化發布原油庫存變化數據,不僅影響油價,也影響美元匯率。 當交易量在 2020 年 XNUMX 月顯著增加時,價格開始下跌並持續承壓,直到交易量開始減少。 庫存的增長意味著需求減少,從而對油價構成壓力,報價下跌。 反之亦然,如果石油庫存減少,則表明潛在購買意在將庫存補充到必要水平,進而推高價格。

地緣政治因素

軍事衝突也可能對油價造成嚴重壓力。 2020年初,由於美國和伊朗之間的衝突加劇,布倫特原油報價每桶上漲超過70美元。 緊張局勢是伊朗襲擊美國物品的結果,這表明石油生產和運輸存在潛在問題,進而推高價格,因為投資者預期世界市場的石油供應將減少。

地緣政治衝突期間的布倫特價格走勢圖
布倫特價格圖表 - 衝突

氣候因素

天氣也會影響市場。 通常,由於預期的颶風,夏末可能對美國公司不利。 這場大災難在初秋達到頂峰; 石油生產公司感受到了它的影響:他們減產,部分油田停工,這減少了世界市場的石油供應並推高了價格。

期貨和期權還是日間交易?

如上所述,您可以通過交易期貨和期權從油價波動中獲利 - 或者切換到日間交易。

交易石油期貨

這種類型的交易被認為僅適用於可以進入股票市場的大型投資者。 期貨是將在未來執行的買賣合約。

當我們購買這樣的合約時,在一段時間內,我們成為該合約購買的一定數量石油的所有者。 然而,在大多數情況下,此類合約無法持續到真正的供應——關鍵是為了獲得投機利潤。

期貨在特殊交易所進行交易。 一份合約的最低金額為 1 手,相當於 10 桶原油:如果布倫特原油價格為每桶 30 美元,則開倉交易的最低金額為 300 美元。

油的選項

這被認為是最簡單的石油交易方式。 盈虧都是固定的。 投資者只需要猜測匯率的走向,買入高於或低於設定價格的期權。 如果投資者是對的,無論自購買期權的那一刻起價格上漲了多遠,他們都會獲利。

原油差價合約

第三種變體是交易差價合約(或差價合約)。 與期貨不同,您不需要購買幾桶石油,可以使用較小的數量。

由於石油的極端波動性,此變體非常適合日內交易:您可以在從入場點到出場點的整個運動中獲利,並且利潤始終是固定的。

許多技術分析的追隨者建議讓價格上漲並儘快鎖定損失。 因此,交易差價合約有很多積極的時刻,並且由於槓桿作用,您可以在小額交易中獲得可觀的利潤; 但是,您必須始終遵守您的資金管理規則。

交易石油的風險

石油是一種非常不穩定的交易工具,而且容易出現長期趨勢。 價格很少保持平穩,在世界危機時期,由於需求減少,價格急劇下降。 因此,風險總是與波動性相關; 您總是需要提前考慮並非常嚴格地限制您的損失。

布倫特價格圖表 - 趨勢
布倫特價格圖表 - 趨勢

永遠記住,利潤會自己照顧自己,即利潤越高對我們越好。 相反,如果我們錯過了不斷增長的虧損,它只會變得更大,從而使您的頭寸惡化:就像在目前的情況下,如果您站在市場的錯誤一邊,損失可能會很大。

石油交易策略

在上一篇文章中,我提供了一個 簡單的石油交易策略 其中包括一個 指數移動平均線 與期間 185 和 隨機震盪指標 週期為 25、7、7。您可以閱讀該帖子中的所有詳細信息。

布倫特交易策略
布倫特交易策略

簡而言之,在 M30,價格跌破 EMA,我們只是等待隨機指標值高於 80 時發出賣出信號。

至於買入,重要的是要看到價格在 EMA 上方增長,然後等待隨機指標跌破 20 並在振盪器的信號線交叉時形成信號。 當我們交易趨勢時,該策略簡單但有效。

布倫特交易策略
布倫特交易策略

總結

交易石油與交易貨幣相同。 有強大的外部因素可能會影響油價。 與貨幣一樣,新聞可能會推動市場,您只需要關注世界大事。 交易石油差價合約,交易者可以用槓桿小額交易WTI和布倫特原油,不需要大筆投資。

商品市場波動很大,所以一個好的交易系統可能會在大變動的時候產生好的結果,這種情況經常發生。 但是,請始終遵守您的資金管理規則並控制風險。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。