有幾種投資股票市場的方法:

  1. 你長期持有股票, 股息利潤 以及股價的增長。 這稱為長期投資。
  2. 買股票 並持有它們進行短期投資,以從公司未來的事件中獲利,例如發布季度報告。 這是短期投資。
  3. 您在交易時段投機股票。 這就是所謂的 盤中一度.

我已經向你解釋瞭如何尋找股票 長期投資,所以今天我將談論短期投資以及如何為此挑選股票。

短期投資理念

短期投資意味著等待在最近的將來預期的某個事件。 根據您的想法,您可能持有股票一天到幾個月之間的任何時間。

持有短期投資公開交易的時間是有條件的; 在本文中,在短期投資中,我的意思是持有您的頭寸超過一個交易時段,最多幾個月。

我再說一遍,短期和長期投資之間沒有確切的界限。 這取決於事件發生需要多長時間。 很多時候,短期投資變成長期投資,因為投資者在達到目標時不敢出售股票。

選擇股票進行短期投資的過程包括兩部分:

  1. 選擇股票的依據 技術分析
  2. 選擇股票的依據 基本面分析.

事實上,僅根據一種類型的分析購買股票的情況很少見。 有時決策會受到技術分析的影響,有時會受到基本面的影響; 無論如何,如果兩種類型的分析告訴您相同,那麼這樣的選擇是完美的。

通過技術分析選擇股票進行短期投資

讓我們討論根據技術分析選擇股票。

要做出正確的選擇,您必須至少是技術分析的初學者。 你需要知道的事情是:

  1. 基本圖形圖案
  2. 如何查找和使用 支撐/阻力位
  3. 基本技術指標 以及如何與他們合作

最簡單的選擇方法是搜索圖形圖案。 為此,您將需要 Finviz.com。

在股票掃描儀中,選擇技術分析並標記您感興趣的模式。在我們的例子中,我們將尋找一個 三角形圖表模式.

通過 Finviz.com 掃描股票
通過 Finviz.com 掃描股票

該網站使用特殊軟件來查找模式,該軟件並不總是正確搜索,因此請自行評估提供的變體,至少檢查三頁。

從下面的股票中,選擇那些最具吸引力的三角形:價格幾乎沒有突破邊界,整體形態看起來像三角形而不是其他東西。

Acco Brands Corporation 股票的三角關係

讓我們來看看庫存 雅高品牌公司 (紐約證券交易所:ACCO)。 在圖表上,我們看到一條尖銳的水平線; 脫離這個意志 信號 購買股票; 還有下線將價格推向上邊界。

Acco Brands Corporation 股票的三角圖模式
Acco Brands Corporation 股票的三角圖模式

因此,我們得到了一個現成的交易策略,其特點是:

  1. 入場點(阻力位的突破)
  2. 獲利水平(三角形的寬度)
  3. 萬一價格朝著計劃外的方向發展的逃逸點(價格返回三角形)。

現在我們只需要等待入口點出現。 同時,我們可以評估情況:查看有關公司的新聞併計算您需要為這項短期投資持有未平倉頭寸的天數。

要做到這一點,請檢查價格需要多少天才能提前覆蓋這樣的距離的歷史記錄。 我們發現股票需要最少 10 天和最多 27 天才能超過 3.5 美元。 計算平均值,我們計算出我們需要持有該股票約 18 天。

通過技術分析的其他參數選擇是相同的。 無論如何,你會知道股票可能會起作用。

現在看看之前類似圖表模式的處理。

Acco Brands Corporation 股票的三角圖模式
Acco Brands Corporation 股票的三角圖模式

價格形成一個三角形,股票被 Finviz.com 捕獲,你​​可以在那裡找到它。 隨後阻力線在27.70美元被突破,14天后價格達到目標。

通過基本面分析選擇股票進行短期投資

從邏輯上講,當我們分析應該影響股價的公司財務狀況時,基本面分析看起來更值得信賴。 然而,公司的實際情況往往與股票的情況有很大不同。

例如,特斯拉(納斯達克股票代碼:TSLA)連續四年虧損,但其股票價格不斷上漲。 這就是為什麼完全依賴基本面分析可能是不明智的。 然而,某些信息可能對短期投資有用。

有股息的短期投資

看一個短期的例子 有分紅的投資. 事情似乎很清楚:你買了一隻股票,持有它很長一段時間,然後分紅給你。 實際上,知道支付紅利的日期,您的收入可能會超過紅利本身。

如何利用股息信息獲利?

要獲利,您需要知道誰獲得股息以及在什麼條件下支付股息。 股息支付的數額和日期由股東大會決定。 他們還決定由誰支付股息。 換句話說,他們設定了股東必須在其投資組合中持有股票的日期。

這一天被稱為Ex-date。 這 R Trader平台 具有內置的股票掃描儀,可顯示 Ex-date。 知道日期,交易者可以在付款前一天購買股票,並在第二天開市時收到股息並出售證券。

在這裡,我們還有一個隱藏的機會,不僅可以通過股息支付,而且可以通過股價的增長來獲利。 問題是每個人都可以使用除息日,如果可以立即獲得股息,很少有投資者願意持有該股票多年。 因此,在除息日前幾天,對該股票的需求增加,其價格也隨之增加。

這是您可能獲利的時刻,有時利潤會比股息大幾倍。

看一下例子 博通公司。 (納斯達克:AVGO) 股票。

Broadcom Inc. 股價分析
Broadcom Inc. 股價分析

除息日是 19 月 18 日,這意味著您將在 3.25 月 100 日購買該股票。 股息支付為每隻股票 325 美元。 如果您購買了 290 隻股票,您的股息將達到 315 美元。 然而,在除息日前四天,股價從 2,500 美元上漲至 100 美元,即您可以從 XNUMX 隻股票中賺取 XNUMX 美元。 這是一種在交易者中很受歡迎的賺錢方案。

當然,細節決定成敗:要以這種方式盈利,公司必須有強大的財務實力,而且股息的規模必須具有吸引力。 如果公司只為每隻股票支付 2-3 美分,那麼沒有人會對它感興趣,因此價格不會上漲。 你可以用同樣的方式處理一些未來的事件,無論是消極的還是積極的。

比如說,Apple(納斯達克股票代碼:AAPL)的主題演講。 它們是事先宣布的,而且大多數情況下,股票價格在事件發生前幾天開始上漲,從而獲得豐厚的利潤。

短期投資和蘋果公司的主題演講

22月332日,該公司展示了其新產品。 活動前一周,其庫存需求增加,股價從350美元上漲至XNUMX美元。

蘋果股票價格分析
蘋果股票價格分析

去年 10 月 11 日,Apple 展示了他們的新 iPhone 11 Pro、iPhone 5、Apple Watch Series 5 和 iPad。 主題演講前 205 天,股價從 214 美元上漲至 XNUMX 美元。

這些事件清楚地表明,有一群投資者練習進行短期投資,計算即將發生的事件,從而獲得豐厚的利潤。

在交易基本面事件時,買入價是在交易時段內設定的,換句話說,它必然沒有水平。 你只定義了股票的那一天。 對於獲利,事情是一樣的。

在事件發生的前一天,在我們永遠不知道事件將如何影響其價格之前賣出股票。 當然,您可以冒險等待消息——如果市場將其解讀為正面,您的利潤就會增加。 但是,有時會發生即使在利好消息之後股價也會下跌的情況,因為後者已經被股價所佔。
總而言之,如果您持有股票時間過長,您的風險就會增加。

底線

與長期交易不同,當交易者可能依賴分析公司財務業績的最大機構的評級時,短期投資需要您自己的知識和智慧。

當然,短期投資有其優勢。 您可以決定將要實施的想法並遵守其規則。 一段時間後,您將成為您所在領域的專家,由於您的經驗,您將看到並了解股票走勢。

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材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。