在這篇評論中,我們將討論交易 超買和超賣區域. 交易者可以使用特殊的 指標 分析價格變化的動態並顯示超買和超賣區域。

什麼是超買和超賣區域?

金融市場中“超買”和“超賣區域”的概念表明工具價值相對於平均值的短期波動。 這些術語表明價格在某個方向上已經走得很遠。 市場的超買狀態意味著金融工具的價格太高,而超賣狀態意味著它太低.

超買狀態是價格在短時間內或連續幾天的上漲趨勢中顯著上漲(以百分比為單位)。 例如,如果油價在兩三天內上漲 10-15% 或連續幾天無回調增長,則可能會出現超買。

由於超買,價格在圖表上形成了新的局部高點。 在多頭將價格推高,使資產超買後,隨時可能出現向下修正。

當工具超賣時,圖表上會形成局部低點。 這意味著空頭已將價格推低,並且可能隨時開始向上修正。

專門設計的交易指標可以幫助交易者捕捉某些資產的超買或超賣狀態。 為此,指標的窗口分為兩個區域:超買和超賣區域。 進入這些區域,指標表徵工具當前的財務狀況(無論是超買還是超賣),並給出一定的 交易信號.

目前,有很多指標可以幫助定義超買和超賣區域。 讓我們簡要討論三個最受歡迎的指標(內置於許多交易平台中):

隨機震盪指標

該指標的創造者和最大粉絲是受歡迎的股票交易員喬治·萊恩。 隨機指標是一個震盪指標,以先前價格範圍的 % 顯示價格的當前位置. 隨機指標評估多頭和空頭在達到的極端價格收盤的能力。

隨機振盪器 繪製在價格圖表下方的單獨窗口中,由兩條主線組成:%K,快線和 %D,慢線。 指標值從 0 到 100% 不等; 通過 20% 和 80% 的水平,繪製信號線,將超賣 (0-20%) 和超買 (80-100%) 區域分開。

超賣和超買區域 - 隨機震盪指標
超賣和超買區域 - 隨機震盪指標

相對強弱指數(RSI)

該指數與一組振盪器有關。 它是由 J. Welles Wilder 創建和推動的。 RSI 評估與上一時期相關的當前價格的位置和動態. RSI 在價格圖表下的單獨窗口中計算。

RSI 具有三個信號水平:30、50 和 70。70 以上的區域稱為超買區域,您應該在此處賣出。 30以下的區域是超賣區域,應該買入。 如果市場上有顯著的定向趨勢,則僅隨趨勢使用信號。

超賣和超買區域 - RSI
超賣和超買區域 - RSI

德馬克

DeMarker 指標由股票交易專家(以及許多其他指標的創建者)Thomas DeMark 創建。 該指標的特點是它不關注收盤價(與許多其他震盪指標一樣),而是關注中期高點和低點. 計算方法包括將當前的高點和低點與前一時期的極值進行比較。

德馬克 在價格圖表下的單獨窗口中計算,由一條在 0 和 1 範圍內波動的主線組成。 0.7 以上的區域稱為超買,此時價格可能形成向下反轉。 低於 0.3 的區域稱為超賣區域,您可以在該區域買入。

超賣和超買區域 - DeMarker
超賣和超買區域 - DeMarker

交易超買和超賣區域的策略

交易超買和超賣區域的策略乍一看似乎很簡單:在超買區域賣出,在超賣區域買入。 但是,有一點需要說明:當前的趨勢。 事實上,一般規則 技術分析 是: 交易趨勢.

如果市場在 範圍,您可以在任一方向交易超買和超賣區域。 然而,如果上升或下降趨勢明顯,最好交易趨勢。

儘管如此,大多數情況下,這些區域的信號似乎與趨勢相反,是否交易完全取決於您。 至於我,我更喜歡等待修正並交易趨勢。

在超賣區買入

尋找在上升趨勢或持平中買入的信號。 如果有明顯的上升趨勢,請等待向下修正的開始。 等待指標(隨機指標、RSI、DeMarker 或任何其他指標)進入超賣區域並開始向上反轉; 在圖表上,將形成局部低點。

開設買入頭寸。 放置一個 止損 背後形成局部低點。 第一個目標 獲利 將是圖表上的前一個高點; 如果它被打破,報價可能會進一步增長。

超賣和超買區域 - 買入
超賣和超買區域 - 買入

在超買區賣出

在下跌趨勢或持平中賣出的交易信號。 操作過程如上:

  • 等待價格在當前下跌趨勢中向上修正。
  • 獲取指標(隨機指標、RSI、DeMarker 等)在超買區域的信號。 在價格圖表上,將形成局部高點。
  • 在形成的本地高點和 TP 之後建立賣出交易,止損位於價格圖表上的前一個低點。
超賣和超買區域 - 賣出
超賣和超買區域 - 賣出

底線

交易超買和超賣區域在交易者中很受歡迎。 指標豐富,原創 交易策略 由旨在檢測這些區域的著名交易商提供。

在我看來,當您徹底選擇交易時,這種交易與技術分析相結合是最有效的,主要是根據當前趨勢。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。