Ichimoku指標 長期以來一直被認為是定義流行趨勢的有效市場工具。 它使交易者無需檢測圖表上的重要內容,例如 支撐位和阻力位 以及不適合交易的區域。 這 交易策略 我們要談的是基於 Ichimoku 指標。

實踐表明,數 錯誤信號 由 Ichimoku 和 大體時間 使用相關:時間範圍越長,出現的錯誤信號就越少。 最佳時間範圍是 H4、D1、W1、MN。 該策略適用於外匯、期貨和股票市場——最後兩個市場提供的信號比 外匯.

如果您不熟悉 Ichimoku Kinko Hyo 指標,請參閱此帖子。

該策略的買入信號

的信號 要出現,我們需要按以下方式(自上而下)排列指標線:

  1. 赤口跨度;
  2. 天觀森;
  3. 基俊森;
  4. Senkou Span A;
  5. Senkou Span B.

這樣,Ichimoku 將顯示出明顯的看漲趨勢。 價格圖表必須高於 Tenkan Sen 線。

為了出現一個好的信號,市場必須在沒有突然價格下跌的情況下進行明確的向上運動和明確的修正。 該信號包括價格圖表從 Tenkan Sen 反彈或在緊要關頭從 Kijun Sen 反彈。從 Senkou Span A 反彈可能看起來有效,但錯誤信號的風險很高,因為市場修正越深,可信度越低指標給出的信號。

一個好的買入信號的例子

買入信號

第一個信號出現在一個很好的地方,很快就變成了積極的。 在明顯的衝動運動之後,出現了一個不錯的修正,在此期間出現了第二、第三、第四和第五個信號; 四小時後,第六個信號出現,八小時後出現第七個信號,之後市場表現出另一種增長動力。 如此一系列順勢入市的好機會很少見——如果正確跟踪頭寸,這樣的入市機會都不會導致虧損。

賣出策略的信號

當 Ichimoku 線排列如下(自上而下)時,市場有利於空頭頭寸:

  1. Senkou Span B;
  2. Senkou Span A;
  3. 基俊森;
  4. 天觀森;
  5. 池口區。

因此,該指標將發出下降趨勢的信號。 價格走勢圖必須在Tenkan Sen下方,必須有明顯的下行走勢,出現交易信號時的回調必須平穩,沒有向上的衝擊。 信號本身是 Tenkan Sen 或(更糟糕的選擇)Kijun Sen 的反彈。

一個好的賣出信號的例子

賣出信號

在信心十足的價格下跌後,第一個信號可能會出現; 然而,反彈本身可能對每個人都沒有吸引力。 第二個信號非常好,因為它發生在一個非常傾斜的回調之後,而且 Pin Bar 沒有過多突破 Tenkan Sen,這證實了它作為阻力線的強度。 其餘三個信號遵循相同的邏輯。

策略中的交易水平

始終將 止損 在信號燭台的點或創建反彈模式的燭台組的最遠端的後面。 在交易信號形成後立即進入市場。 然而,那些喜歡極短潛在 SL 的人可能會遇到很多機會。

很多時候,市場在向信號方向前進之前會在反彈之後進行回調。 因此,在第二個、第三個、第四個和第七個買入信號和第一個到第四個賣出信號的情況下,將限價訂單置於 SL 水平的中間回報是合乎邏輯的。 換句話說,在 58% 的情況下,我們可以減少兩倍的風險並賺取兩倍的利潤,特別是如果您的風險佔存款的一定比例。

策略的資金管理

至於 資金管理 策略的方法,使用任何你認為有效的方法。 您可以承擔一定份額的存款風險,也可以輸入一定數量的資金; 至於我,我一直更喜歡第一種選擇,因為你永遠不知道哪筆交易會給你帶來利潤——因此,每個市場進入都必須享受相同的機會。 如果您也更喜歡百分比風險,請嘗試將其控制在 2% 以內,因為更大的風險可能會讓您感到沮喪,從而降低您交易決策的效率。

由於市場如此喜歡回報,將頭寸轉移到盈虧平衡點可能會出現問題。 有時,您必須等待一根或什至兩根燭台讓市場走向信號方向,這樣您就可以將頭寸調整為平價,而不必冒險以零結果平倉。 因此,您有兩種選擇:要么耐心等待,僅當價格自信地朝著所需方向發展時才將頭寸轉移到盈虧平衡點,要么將您的頭寸分成兩部分並放置一個 獲利 等於其中之一的止損。 第二個選項與限價單一起使用效果很好,我親自測試了很多次 - 總而言之,它很好,儘管將您的潛在利潤降低了約 30%。 同時,它允許您自動將頭寸轉移到盈虧平衡點,並且不需要將止損置於入門水平,這將挽救您多次變成零的潛在利潤。

至於 TP,我相信你必須使用它,尤其是在期貨或外匯市場。 TP 的位置可以由以下定義:樞軸點、支撐和阻力位、整數值、每週、每月、每年、歷史高點和低點。 或者,您可以將其設置為比您的風險大小大 3-5(以刻度為單位)。 如果您交易股票,您可能只是跟隨您的頭寸,將 SL 轉移到新出現的極端之後,或者稍低(買入)或更高(賣出)Tenkan Sen 甚至 Kijun Sen 線。 在這個問題上,您應該依賴在您的交易中表現得更好的工具。

結束語

這種基於 Ichimoku 的交易策略將適合那些不喜歡繪製圖表的人,因為交易者日常工作的這一部分是由指標完成的(以自己的方式)。 如果您在 H4 上交易,您每天只需查看終端 3-4 次。 對於那些非常忙碌的人,請嘗試在 D1 上交易。


材料是由

R 博客的主編。