談到對交易者很重要的心理能力,我首先要挑出 情感智力. 在情商下,我理解區分和命名你自己和其他人的情緒狀態的能力。

為什麼情商對交易者很重要?

我想很多交易者都想“擺脫情緒”,以避免情緒經常造成的損失。 然而,這樣的擺脫會讓一個人無法做出決定。 在受“人群心理”(金融市場正是這種情況)影響的複雜社會環境中找到出路的能力不僅需要具備從大量數據中挑選出模式(圖形、統計)的技能。數據還能正確感受市場情緒。 在很大程度上,市場情緒是算法無法獲得的信息(儘管有人嘗試創建可以估計市場情緒的算法)。

簡而言之,我們可能會說,從一個範圍內爆發並得到專業需求/供應支持的價格衝動將激起試圖以“膨脹”價格出售的交易者的刻板反應。 因此,趨勢將主要由將平倉的短期交易者的情緒反應進一步推動。 高水平的情商會讓交易者發現這種情況並做出相應的反應。

當然,情商的主要作用是檢測你自己的情緒。 如果一個人(交易者)經歷了一些他們無法識別的情緒狀態,這可能會扭曲市場的看法並發布一些重要信息。 簡單地說,交易者將開始尋找進行交易的理由(並找到它們)。 與簡單的反應動作相反,當交易者移動 止損 或者在市場上“享受報復”,這裡的過程要復雜得多,難以察覺。 對現實有扭曲認知的交易者將確保他們的分析是客觀的,考慮了所有必要的因素; 唉,他們的注意力將非常有選擇性地集中。

這就是情商如此重要的原因:它允許及時意識到自己的情緒狀態並避免扭曲。

市場上的主要感知扭曲

以下是交易者可能面臨的最常見的感知扭曲:

  1. 在不活躍的市場中進行交易的衝動(交易者試圖在等待更明智的時候進入)。
  2. 反對突破的願望(逃離範圍,價格看起來非法“高”或“低”,因此交易者將嘗試開倉,通過“分析”、繪製新線和“通道”來證明其合理性) .
  3. 在極低波動時期(通常在突破之前)避免交易和風險。
  4. 連續失敗後活動減少。
  5. 在盈利系列之後增加活動。

我故意跳過諸如顯著增加手數以贏回損失或賺取一定數量的利潤之類的行為。 我們談論的只是心理扭曲,而不是缺乏自我控制。 當情緒超過“痛苦閾值”並支配一個人的行為時,我們將要觸及的另一種機制就會出現。

大多數“壞”交易出現在交易者將他們的看法壓縮到一個狹窄的框架中並且對重要事件和細節視而不見時。

交易員的每日清單

為了避免這種影響,我建議進行以下練習。 每天在開始交易之前(以及在交易過程中和之後)進行。

在您打開交易終端之前,拿一支筆和一張紙並寫下:

  • 你現在怎麼了?
  • 你目前的情緒是什麼,是什麼激發了它?
  • 今天發生了什麼或昨天發生了什麼? 你能說出讓你感到緊張或不滿意的任何事件嗎?

首先,定義您當前的心情似乎很難; 通常,我們不會感到嚴重的焦慮或煩惱; 這些過程通常是無​​意識的,不會直接影響我們的日常行為。 然而,他們將不可避免地在交易中展示自己。

在整理此類清單時,請盡量保持真誠。

進一步的建議

另外,我建議使用多樣化的詞彙來表達您的感受:形容詞“壞”、“好”或“正常”幾乎沒有描述任何東西,因此練習的效果將接近於零。

有些人會首先關注身體感受:通常,身體反應反映了無意識的情緒狀態,觀察這些反應可能會讓你找到它們的來源。

當你練習成功時,你會感到更平靜; 您盡快開始交易的願望將消退,您對市場圖景的看法將擴大。 被你的潛意識情緒束縛的感知框架將會擴大,這意味著你會注意到更多的行為場景——包括你自己的和市場的。 這種多樣性將增加您找到好的交易和獲利的機會。

而不是總結

在加州大學,進行了一項有趣的實驗:有經驗(但不是專家)的交易員和初學者在市場上工作。 首先,有經驗的交易員表現更好,但後來初學者完成了一個旨在發展情商的特殊計劃,趕上了有經驗的同事,一些初學者甚至成為了領導者。 大腦活動的測量表明邏輯幾乎沒有參與這個過程。

這個實驗表明,事實上,我們的情緒狀態是我們的局限性(當你試圖制服和忽視它們時)和我們的資源的來源——如果我們與它們建立良好的聯繫。


材料是由

R 博客的主編。