在本文中,我們將討論一種重要且有用的交易者工具,即交易者日記。 它可以幫助您提高紀律性、發現錯誤並使您的技能達到完美。

我們寫交易日記有什麼用?

互聯網上充斥著關於交易的書籍和文章,但並非所有書籍和文章都有用。 最受歡迎的是告訴交易者他們想听到什麼,而不是描述真實的市場現實。 有關交易的書籍通常側重於吸引人的設置,而在交易理念的實現、搜索和實現過程中留下了可能的錯誤。

這就是為什麼我建議所有交易者,尤其是初學者,儘早開始交易日記。 它將成為您最好的交易書籍。 它將反映您所看到的市場,並跟踪您的所有行為及其結果。

即使是有經驗的交易者也經常勤奮地記錄交易日記,因為他們知道這是最有用和最有效的工具之一:它可以幫助您在一開始就看到可能的低效率並及時糾正。

交易日記不僅有助於做好交易準備,還有助於分析交易結果。 在虧損期間,您可以仔細查看日記並找出虧損的原因。 在這些原因中,您可以看到使您違反交易規則的情緒或需要糾正的交易系統錯誤。

記錄交易日記的過程包括三個部分:

  • 您的交易計劃的描述。
  • 統計。
  • 內省日誌。

第 1 部分:您的交易計劃描述

交易日記 - 第 1 部分:描述您的交易計劃

您的交易計劃必須描述您的詳細交易計劃、您的分析; 它可以幫助您在紙上(或在文件中)寫下您對市場和您自己的交易的看法。 總的來說,對市場的分析和您對市場的看法不會使您的交易成功; 但是,您當前的意見定義了您尋找想法的領域。

在日記的這一部分,您可以回答以下問題:

  • 你會尋找趨勢還是范圍?
  • 您會嘗試交易極端或突破的反彈嗎?
  • 您會長期持有頭寸還是快速平倉?

交易計劃的描述有助於了解您的想法與真實市場事件的相關性。

您的交易計劃還包括您計劃的交易的詳細描述:

  • 入倉原因;
  • 在哪裡設置止損;
  • 在何處(或何時)獲取利潤;
  • 你的情緒。

詳細描述您的計劃後,您會加強紀律並減少混亂、情緒化行為的可能性。

第 2 部分:統計

交易日記 - 第 2 部分:統計

在你日記的這一部分,你只需寫下你的交易結果。 最後的數字將無情地顯示您當前的交易狀態,儘管它們永遠不會是最終的診斷結果。 許多完美無瑕的交易方法可能會導致一系列損失,而這些損失只能在一定距離之後進行估計——在統計上重要的時期之後。

你日記的統計部分將不僅包含數字; 它包含實際賺取/損失的點數/美元、合成值,例如利潤因子、交易數量、平均手數、頭寸的主導方向以及一周中幾天之間的交易分佈。

本質上,統計數據是為跟踪這些因素而積累的。 將您的交易與市場行為進行比較,您可以得出結論,您是否過於激進/謹慎,您通常交易趨勢還是逆勢而行。 也許趨勢已經結束,但你繼續追隨它,將逆轉誤認為是修正? 您可以回答這些問題,分析您的統計數據。

以下是定義您的交易的四個主要參數。

交易數量

總體而言,交易數量表明您是否讓您的交易計劃有機會全面實施。 了解您的交易系統/方法的平均正常交易數量特徵很重要。 每天/每週/每月可能進行 15-20 次交易。 這就是為什麼保留自己的統計數據如此重要的原因。

當您的交易達到完美時,將其寫下來,然後將其與其他時期進行比較——尤其是困難時期。 多於必要的交易不僅是危險的(這可能會導致費用的增加,包括損失),而且開設的交易比你應該少是一個危險信號——這意味著你因害怕損失而過於謹慎。

有時,降低您的活動水平是明智的(尤其是當您對市場上正在發生的事情一無所知時); 然而,這個決定必須是有意識的和暫時的(直到你掌握了這個過程)。 在危急情況下的一種選擇是切換到模擬賬戶,而不是減少主賬戶的交易數量,從而違反您的交易系統。

交易方向

根據您的交易方向對您的活動進行的分析可能會顯示您是否對市場方向有一定的偏見。

例如,一些交易者更喜歡做空而不是做多,反之亦然。 這些方法中的任何一種都非常脆弱 - 您的交易將不穩定並且容易在趨勢逆轉時回撤。

職位大小

你應該改變你的頭寸大小(很多) 非常小心和考慮。 如果您正在增加頭寸,這是可以接受的 - 建立一個有風險的“金字塔”。 另一方面,如果您增加手數,對您的交易非常有信心,請記住,即使是有經驗的交易者也經常誤會這一點。

成功的交易者往往不善於預測,這並不妨礙他們獲利。 在這種情況下,只需嘗試分析您的交易歷史——您對市場行為的信心多久會導致您的預期結果? 最有可能的是,相關性將是隨機的或負的。 這就是為什麼增加您的交易手數通常是不合理的。

您的樂器

最後,您的統計數據必須以您交易的工具為特徵。 有時交易者容易出現以下情況:他們選擇多種工具,但只使用其中的一兩種(最多三種),例如英鎊或歐元。 如果沒有合適的設置,交易者會尋找其他工具的交易。

此類交易非常罕見:交易者在完成交易後會忘記這種交易工具,而是專注於一兩個主要交易工具。

分析此類偶發交易的結果並找出它們是否會阻礙您的交易系統非常重要。

第 3 部分:自省日誌

交易日記 - 第 3 部分:自省日誌

在這部分中,您將處理自己的心理情緒狀態:寫下您對周圍事件的想法、情緒和反應。 因此,您可以提高情緒穩定性和意識水平,這將直接影響您的結果。

總的來說,交易中最困難的事情是不顧可能的損失和不幸而遵循你的計劃。 這樣的日誌將有助於中和您的情緒,然後遠離它們,停止與它們認同,從而獲得更多的自我控制和紀律。

結束語

交易日記是交易者非常有用的工具,有助於提高您的交易紀律和技能。 日記將幫助您估計您的交易統計數據,找到您的交易系統的弱點和強項,並增加您的情緒穩定性。

你寫交易日記嗎? 在評論中告訴我們您還寫了哪些其他數據。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。