在本概述中,我們將討論外匯交易者常犯的十個錯誤。 了解這些錯誤後,您可以嘗試避免它們並增強您的交易。

1.準備不充分

初學者經常犯的一個錯誤是在沒有適當準備的情況下進行交易。 聽過一些有關交易的基本課程或自己閱讀一些文獻後,交易者急於進行真正的交易,希望立即開始賺錢。 通常,市場會因為倉促而懲罰他們,而他們浪費了存款。

理論準備僅提供對外匯如何運作以及如何進行交易的基本了解。 要學習如何賺錢,您需要練習。 在我看來,在開始將您的知識應用到大筆金額之前,您需要在模擬賬戶或小型真實賬戶上進行不少於一年的練習(最好在有經驗的交易者的指導下)。

2. 非系統交易

2. 非系統交易

交易系統是交易者在市場中發揮優勢並幫助他們穩定賺錢的主要工具。 換句話說,這是一組經過驗證的有助於獲利的交易規則。 當然,任何系統都可能導致交易虧損,但總體結果(一個月、一個季度、一年)必須有利可圖。

但是,如果交易者沒有一個整潔、清晰和經過驗證的交易系統,並且他們進行混亂的交易,他們遲早會失去存款。 外匯永遠不會原諒粗心的交易:如果您在沒有系統的情況下進行交易,您失去的機會就會多於獲得的機會。 您仍然可以在隨機交易中獲利,但您的運氣將結束一次。 從長遠來看,您只有借助可靠的交易系統才能取得成功。

3.聽從別人的建議

初學者的另一個錯誤可能是盲目聽從別人的建議。 網上有很多顧問會告訴你如何“正確”投資。 然而,並不是所有的交易都一定是成功的,無論如何,你不會在別人的智慧上持續多久,你需要有自己的意見。
這並不意味著您不能向他人學習。 但是,您應該了解交易理念的要點並檢查它是否適合您的交易系統。 對他人的建議持批評態度,僅使用符合您交易系統的建議。 在一個交易者手中運作良好的策略在另一個交易者手中可能毫無用處。

4. 使用大槓桿

4. 使用大槓桿

當您使用槓桿時,您在邊際交易的幫助下以比您的存款更大的金額開立頭寸。 從本質上講,槓桿是您的資金與借入資金的關係。 在外匯交易中,槓桿由您的經紀商提供,通常是相當高的——從 1:100 開始。 您的槓桿越大,您可以開設的頭寸就越大。

使用大槓桿進行交易會增加風險。 如果您使用槓桿,報價的急劇上漲可能會帶走您的大部分或全部存款。 因此,我建議初學者從小槓桿開始,比如 1:10。 稍後您將能夠通過資金管理規則(改變手數和設置止損)來增加它並控制您的風險。

無止損交易

下一個錯誤是沒有止損的交易。 止損訂單限制了您在交易中可能遭受的損失。 在幾乎所有課程中,經常建議學生使用止損。

然而,初學者經常面臨這樣的情況,即他們的 SL 是由市場噪音觸發的,但價格卻朝著預測方向發展。 然後他們決定立即放棄使用 SL,而不是糾正他們的使用方式。 他們甚至可能幸運地完成幾筆交易並獲利。 然而,他們遲早會遇到這樣的逆轉,以至於一筆交易會吃光他們的全部存款。

交易不是投資; 要取得成功,您需要限制每筆交易中可能出現的損失。 在開倉之前,您需要決定如果價格反轉對您不利,您將在何處以及如何平倉。 您可以立即設置 SL 或記住它並在“紅線”被越過時手動平倉 - 無論哪種方式,主要思想是控制您的風險。

6. 收錢

嘗試重新獲得資金的想法經常會在一系列虧損交易後訪問交易者。 這是一個渴望收回資金的失望市場參與者的情感決定。 損失後的情緒化交易通常會帶來更大的損失。 情緒化的交易通常是亂開的、不加思索的、違反所有交易規則的,只會帶來更多的損失。

如果您想在交易中取得成功,即使您的存款遭受嚴重損失,您也必須學會保持冷靜。 避免情緒化的決定,專注於尋找值得信賴的良好交易。 一些專家甚至在大筆虧損後停止交易一段時間。 通過這種方式,他們可以考慮情況並以清醒的頭腦重新開始交易。

7. 過度自信

在一系列有利可圖的交易之後,可能會出現過度的信心。 交易者可能會覺得他們已經了解市場的所有秘密,並且從現在開始每筆交易都會獲利。 這會導致輕率的交易,打破交易系統的規則,造成過度的風險。

交易者開始過於依賴他們的預測,以確保市場“必須”朝著他們的方向發展。 但是市場並不關心你的預測——一個過於自信的交易者會在賺取利潤或全部存款的同時擺脫他們的幻想。 因此,不要讓一系列有利可圖的交易模糊了您的思緒,始終謹慎地進行交易。

8. 過度交易

這意味著您進行了太多交易,其中很大一部分甚至沒有交易計劃。 當交易者對過程過於興奮並試圖捕捉所有市場走勢時,這也是情緒化交易。 它不僅會因大量交易而導致費用增加,而且還會違反您的交易規則,從而增加風險。

賭徒使用“傾斜”這樣的詞來描述當一個人失去對自己行為的控制時的一種心理狀態。 交易者也可能面臨這種情況,過度交易是一種症狀。 如果你自己注意到了,至少暫停一天,然後恢復正常。

9. 極端條件下的交易

9. 極端條件下的交易

虧損的另一個原因可能是在極端市場條件下進行交易。 這種情況可能由全球經濟和政治事件引發,例如重要指數的發布、總統選舉、政治和經濟危機、中央銀行對信貸和貨幣政策的決定等。

在極端情況下,波動率會上升,報價可能會飆升。 市場行為變得難以預測。 在正常條件下運行良好的交易系統失去效力。

您可以避免在極端條件下進行交易,也可以非常謹慎地進行交易。 謹慎交易意味著針對增加的波動性糾正您的手數(減少)和止損(增加)。

10. 累計虧損頭寸

這種方法通常用於避免損失,但往往會導致相反的結果——它會多次增加損失。 最普遍的加法方法是馬丁格爾法和平均法:

  • 平均意味著您將相同的交易量添加到您的虧損頭寸以獲得更好的未平倉頭寸平均價格;
  • Martingale 通過增加數量(例如,2 倍)來獲得更好的平均價格。

這個想法是,在某個時候,價格將反轉並修正為虧損頭寸的平均價格,讓您可以在不虧損甚至盈利的情況下平倉。 這可能適用於沒有槓桿的長期投資。 但是,在外匯交易中,槓桿很大,這將不可避免地導致您的存款損失。

交易者可能會在一段時間內通過平均和馬丁格爾獲利。 但最終,他們會在一個方向上進入一個漫長的市場運動,如果他們不限制損失,反而增加了頭寸,他們將永遠浪費他們的存款。 唯一的盈利方式是在損失之前以比您的存款更大的金額提取它,但這是賭博,而不是交易。

底線

在他的文章中,我們討論了外匯初學者常犯的一些錯誤。 每個人都會犯錯,這是正常的,但你應該得出一定的結論,避免以後再犯同樣的錯誤。 要穩定交易,您需要時間、練習和糾正錯誤。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。