在本概述中,我們將討論準備交易計劃。 交易計劃有助於評估當前的市場狀況並使交易者的計劃變為現實。

什麼是交易計劃所必需的?

A 交易計劃 有點像交易者的路線圖。 基於 交易策略 您使用的交易計劃制定了現有的交易機會和有前途的交易。 有前景的交易是那些很有可能成功的交易; 它們是在正確的時間、正確的地點製造的,具有中等風險和良好的潛在利潤。

交易計劃必須詳細描述您的交易想法,您對當前情況的分析。 它在紙上(或在文件中)製作了您對市場看法的“圖片”。 總的來說,成功的分析和對市場的正確看法本身並不能保證良好的交易,但是,您當前的想法可以向您展示可以尋找交易想法的領域。

擁有清晰易懂的交易計劃,交易者不再進行混亂的情緒交易。 他們不再是市場浪潮中無助的木片。 他們揚帆起航,開始盈利,尋找並完成有前景的交易。 由於該計劃,他們的交易變得更有效率。

準備計劃

準備過程可以分為幾個步驟:技術面、基本面因素、附加信號(指標)、風險控制、獲利。 活躍的交易者每天早上都會​​制定交易計劃,並在白天通過必要的更正和修正將其變為現實。

第 1 步:技術圖片

為了評估儀器中的技術圖片,我們使用舊的 技術分析. 打開您的金融工具圖表,檢查幾個 時限 (從較大的開始到較小的),並標記所有重要因素:

  • 趨勢方向、趨勢線
  • 支撐位和阻力位
  • 技術分析模式
  • 附加信號:斐波那契水平、燭台組合、價格行為模式、各種原始方法。

在圖表上標記所有內容後,根據您的策略在其上找到合適的切入點。 選擇您開倉所依據的信號:突破或從重要水平反彈、退出價格範圍、完整的技術分析模式等。在您的交易計劃中標記所有入場點並確認信號。

技術圖片

第 2 步:基本因素

推動市場報價前進的主要因素是 基本新聞比如利率決定、宏觀經濟指標發布、政客講話等。 揮發性 並給出報價指南。

要了解哪些新聞會在何時發布,請使用經濟日曆。 早上打開它並標記當天的重要事件。 在一些重要數據出現後,可能會出現根據您的交易計劃開倉的信號——這就是 交易新聞. 或者,相反,您將不得不在某些數據出現之前關閉有利可圖的頭寸或最小化風險(通過拉近止損)。

經濟日曆

第 3 步:來自指標的信號

如今,有很多指標可以幫助交易者進行整體市場分析。 交易指標 是基於價格或數量的數學函數。 它們不僅有助於分析市場,還可以提供額外的交易信號。 有些指標有利於趨勢,有些指標適用於公寓,有些則是通用的。

通常,交易者使用指標作為技術分析的補充。 指標可以給出開倉確認信號; 顯示趨勢的方向; 給出設置止損和止盈的指示。 寫下您使用的指標以及它們在交易計劃中給出的開盤和收盤信號。

交易指標

第 4 步:止損和獲利

為了限制交易風險,您需要一個嚴格的計劃來關閉虧損頭寸和獲利。 當市場與你的頭寸背道而馳時, 止損獲利了結 作為保險,限制損失和保護利潤。 因此,在計劃交易時,您需要檢查技術上正確的止損位和獲利方式。

SL 到 TP 的比率非常重要; 它也可以用作選擇交易的附加過濾器。 如果是 1:1,請三思。 選擇比率為 1:2 或更高的交易。 這些就是我們所說的有前景的交易——當潛在利潤比潛在損失高出數倍時。

止盈比例為1:3

遵循計劃

當您的計劃完成後,您將全面了解您在市場上可能採取的行動:準備交易的地點和基於什麼信號、哪些新聞可以影響價格動態、在哪裡放置 SL、在哪裡獲利。 這看起來如下:

  • 您的金融工具,當前趨勢
  • 開倉信號(技術分析、新聞、指標等)
  • 入場點,交易方向
  • 控制風險 – 在哪裡放置 SL
  • 在哪裡(或何時)獲利

然後交易者必須嚴格遵循他們的計劃。 如果有開始交易的信號——進入市場,如果沒有——站在一邊,不要對市場嗤之以鼻。 在這裡,交易者的紀律是必不可少的:準備交易計劃是不夠的; 關鍵是要遵循它。 有了這個,基本的 交易心理學 可能的幫助。

更正你的計劃

白天,根據報價的動態,計劃可能需要進行某些修正:可能會出現額外的信號,或者相反,某些信號可能變得無關緊要。 這是絕對正常的,市場受多種因素影響,包括宏觀經濟指標。 進行所有必要的更正並遵循它。

在一天結束時,直接在您的結果中 交易員日記. 這將顯示您是否一直在遵循計劃或進行混亂的交易。 此外,稍後您將評估統計數據,查看交易系統的弱點和強點,並在必要時進行糾正。

結束語

交易計劃是交易者的主要工具和武器。 它旨在評估市場現狀,計劃和執行有前景的交易。 擁有精心準備的交易計劃,交易者可以保護自己免受混亂、情緒化的交易的影響。 對您的交易計劃保持紀律和徹底,您將提高您的交易和專業技能。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。