在本概述中,我們將討論交易 美元/日元 貨幣對。 這對反映了美元和日元的相關性; 它是外匯專業之一。

現在讓我們討論影響貨幣對報價的因素和交易示例。

關於日元的一些事實

日元是日本的國家貨幣。 它是繼美元和歐元之後的第三種流行貨幣。 它的名字來源於一個日語單詞,意思是“圓形”。 其國際代碼為JPY,其標誌為¥。

在日元被引入作為本國貨幣之前,日本是由“德川”貨幣體系運作的。 第一個日元於 1869 年發行,並於 1871 年正式確立為國家貨幣。就在這一年,政府停止了自 16 世紀末以來發行的氏族貨幣兌換。

日本中央銀行擁有發行紙幣和硬幣的專有權。 紙幣面額為1,000至10,000日元; 正面有日本重要文化人物的畫像。 硬幣的面額為 1 至 500 日元。

影響美元/日元報價的基本因素是什麼?

幾個基本面因素影響美元/日元的報價。

日元對資源進口的依賴

日本的自然資源非常有限; 因此,其經濟在很大程度上依賴於進出口相關性。 當商品價格上漲時,日元報價收縮,美元/日元貨幣對上漲。

日本央行的干預

下一個特點是定期的貨幣干預。 日本是主要以出口為生的各種商品的生產大國。 如果日元太貴,這會降低日本商品的競爭力,因此日本央行通常不會對日元太強感到滿意,美元/日元兌美元跌破 100 ye。 在這種情況下,央行可以進行干預——大量買入美元換日元,從而提高美元/日元的匯率。

日本央行低再融資利率

日本經濟自 1990 年代中期以來一直處於通貨緊縮中,這與通貨膨脹相反,商品和服務的價格逐漸下降。 這損害了日本經濟的增長,因此日本央行和政府長期以來一直試圖通過降低利率和向經濟注入額外資金來消除通貨緊縮。

因此,日本央行的利率長期以來一直接近於零,而目前,利率甚至為負:- 0.1%。 低利率使得日元對美元等有利可圖的貨幣的銷售具有吸引力。 如果美元報價上漲,美元/日元也會上漲。

此外,還有一種基於貨幣利率差異出現的掉期/展期獲利的交易策略。 它被稱為套利交易。 我在關於外匯掉期的文章中詳細描述了它:

危機中的保護功能

影響美元/日元匯率的另一個重要因素是在各種危機中使用日元作為避險資產。 當另一場危機處於活躍階段時,股市下跌,投資者擺脫風險資產併購買保護性貨幣:美元、瑞士法郎、日元。 在這種情況下,美元/日元匯率可能會因日元走強而明顯下跌。

美元/日元的交易特點

這對屬於大牌,特點是流動性高。 就交易量而言(約佔外匯總交易量的 15%),它是領先的貨幣對之一。 與英鎊/美元大致持平,略遜於 歐元/美元 只要。 美元/日元的走勢在一定程度上表明了日本和美國經濟之間的相關性。

如果美國經濟沒問題,世界經濟和股市都在增長,美元/日元也會增長。 反之亦然:如果美國經濟開始低速發展,股市陷入某種危機,美元/日元也會下跌。 讓我們來看看這個貨幣對的主要特徵。

  • 活躍交易時間:該貨幣對每天 24 小時交易,週末除外。 它在美國和亞洲會議上最為活躍。 在這些會議期間,交易量最大,並且發生主要變動。
  • 揮發性 不是這對中最強的一面。 它的特點是每日70-80點的溫和波動。 然而,在危機或股市下跌時,該貨幣對可以飆升超過200點。
  • 點差是該貨幣對的優勢:由於高流動性,點差很小。 在流行 ECN帳戶,一般在1點以內。

如何交易美元/日元?

在我看來,美元/日元有三種主要的交易選項:

1. 在危機或股市下跌時賣出

利用日元在不可抗力情況下充當保護性資產的事實,您可以在新危機開始時賣出美元/日元。 當股市下跌時,美元/日元也會下跌。

2020 年冠狀病毒大流行開始後,該貨幣對的報價從每美元 112.0 日元跌至 102.0 日元。 此外,在危機中,日元兌英鎊 (GBP) 等波動較大的貨幣可能會升值。

美元/日元和英鎊/日元在危機中下跌

2. 危機過後或股市上漲時買入

當危機的嚴重階段結束時,經濟和股市通常會開始復蘇,投資者將保護性資產留給股票。 在這種時候,美元/日元,如果美元沒有負面事件,也容易上漲,對購買具有吸引力。

2021年伊始,得益於抗新冠病毒疫苗出現引發的樂觀情緒,世界經濟開始活躍起來; 股市在增長,美元/日元也在上漲。 之後,如果美國通脹開始上升,美聯儲加息,美元兌日元可以形成長期上漲趨勢。

危機後美元/日元的增長

3. 技術分析交易

對於美元/日元的交易,您不僅可以使用經典的技術分析,還可以使用各種原創方法。 交易者更喜歡基於價格模式、燭台模式、價格行為的策略。 由於點差最小,剝頭皮策略在這裡也很好。

在這裡添加各種交易 指標,要么是一個複雜的系統,要么是整個系統。 來自指標的信號可以成為自動交易系統的基礎。

美元/日元技術分析

簡而言之,該貨幣對幾乎適用於任何類型的分析,其圖表非常適合尋找價格模式,也適合各種長度的策略,從日內到長期策略。 如果您剛剛制定策略併計劃將美元/日元添加到您的投資組合中,請嘗試研究以下技術分析方法:

底線

美元/日元是市場上最受歡迎的貨幣對之一。 由於其流動性、可訪問性和最小的點差,許多交易者喜歡這對。 您可以從根本上或技術上進行交易。 首先在模擬賬戶上練習,然後對你的 風險管理規則.


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。