外匯保證金區域，或如何預測價格變動
29.04.2021
5 分鐘
許多交易者使用 支撐/阻力位 在交易和市場分析中。 今天，我將考慮與這些類似的東西——它被稱為邊緣區域，很少有市場參與者知道它們。
邊距區 外匯功能類似於支撐/阻力位。 報價形成反彈或突破水平，這就是保證金區交易的基礎。
我們從哪裡獲取邊緣區域？
保證金區域由交易所本身標記。 舉個例子，讓我們以 CME 為例，這裡的貨幣期權和期貨交易量最大。
在交易所的網站上，轉到外匯部分，然後 – 交易外匯期權。
在保證金部分選擇您的合約並檢查規格； 對於歐元/美元，它們是：
在規範中，您可以查看合同的起始期限、到期期限和維護金額。 在我們的示例中，歐元期貨有效期為 2021 年 2021 月至 2,200 年 XNUMX 月，維護日為 XNUMX 美元。 這意味著購買 EUR 期貨沒有 槓桿作用，您的存款中需要有 2,200 美元。
從期貨的起始期計算保證金區域的大小（以點為單位）。 在上面的例子中，期貨在 XNUMX 月的第三個星期一生效。 在燭台開盤（CME 開盤）處畫一條線。
如何計算邊距區的位置？
要設置水平，將維持金額（2,200 美元）除以價格變動的一點價格（12.5 美元）； 這使得 176 點。 添加 10%，我們就得到了我們的保證金水平。 添加是設置級別範圍所必需的。
請注意，在使用四位數寫報價方式的終端中，級別將計算為 176+17.6=196.6 點，而在五位數係統中，將記為 1,966 點。
下一步是在圖表上標記遠離 CME 196.9 月 196.6 日（即第三個星期一）開盤價的 +19 和 -XNUMX 點。 通過這種方式，我們可以獲得這些中期利潤率水平。
由於價格低，它們不完全適合日內交易 揮發性. 對於中長期交易，它們可以作為支撐/阻力位。 在當前期貨合約到期並打開新的期貨合約後，繪製新的中期水平。
日內保證金水平
對於日內交易，使用相同的計算方法只將結果除以 4。水平是根據 CME 交易時段的第一個小時燭台的開盤價繪製的。 正如您可以從名稱中得出的結論，每天都會繪製日內水平。
使用保證金水平進行交易
以下水平適合保證金水平交易：美元/瑞士法郎、歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元、澳元/美元、新西蘭元/美元。
時間範圍是 M30、Н1、H4、D1。
對於日內交易，交易時段為美式。 對於中期交易，任何時段都可以。
根據帶有保證金水平的圖表，您可以做出幾個假設：
- 它有一個上升趨勢。
- 保證金水平充當支撐和阻力水平。
- 目前，有一個修正形成。
- 如果圖表回落到合約到期水平，它很可能會反彈並恢復增長。
- 進一步增長的目標是利潤上限水平（阻力水平）。
- 要在修正中購買，請將 獲利 在阻力位（上限水平的下邊界）。
- 將 止損 以期貨合約的開盤價為準。
- 在現階段，銷售只有在上層反彈的情況下才有可能。
掛單交易示例
對於掛單，保證金水平被用作逆轉水平，您的交易會從它們反彈。
在上保證金水平的下邊界，設置賣出限價，止損位於其上邊界上方 10 點。
在保證金水平下限的上邊界，設置買入限價，在其下邊界下方設置止損 10 點。
在這兩種情況下，在期貨的開盤價位設置止盈。
日內（短線）交易策略
在 CME 的交易時段開始之前，會計算維持和保證金水平。
計算出的點數除以 XNUMX，然後在圖表上標記與第一個小時燭台開盤價相關的水平。 在這種情況下，帶有賣出止損和買入止損訂單的交易突破被放置在保證金水平上。
如果觸發了一個訂單，則會刪除第二個訂單。 在第一個小時燭台的開盤價處放置 SL。 在芝加哥時間晚上 9 點平倉。 在下一個交易時段，再次繪製保證金水平。
總結
起初，為期貨合約繪製保證金水平似乎很不舒服和復雜。 您將不得不尋找有關期貨及其維護的信息，進行計算並在圖表上繪製線條。
然而，在你做幾次之後，事情會變得更容易。 互聯網上甚至可能有一些指標終端腳本可以幫助您繪製水平線。
很多時候，交易者確信市場的走勢是混亂且不可預測的。 很多時候，他們是對的，但如果你仔細研究市場走勢，你會看到一些你以後可以使用的模式。 與任何其他交易策略一樣，基於保證金水平的交易策略需要在模擬賬戶上進行測試，然後才能真正使用。
