許多交易者使用 支撐/阻力位 在交易和市場分析中。 今天,我將考慮與這些類似的東西——它被稱為邊緣區域,很少有市場參與者知道它們。

邊距區 外匯功能類似於支撐/阻力位。 報價形成反彈或突破水平,這就是保證金區交易的基礎。

我們從哪裡獲取邊緣區域?

保證金區域由交易所本身標記。 舉個例子,讓我們以 CME 為例,這裡的貨幣期權和期貨交易量最大。

在交易所的網站上,轉到外匯部分,然後 – 交易外匯期權。

芝商所網站
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在保證金部分選擇您的合約並檢查規格; 對於歐元/美元,它們是:

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在規範中,您可以查看合同的起始期限、到期期限和維護金額。 在我們的示例中,歐元期貨有效期為 2021 年 2021 月至 2,200 年 XNUMX 月,維護日為 XNUMX 美元。 這意味著購買 EUR 期貨沒有 槓桿作用,您的存款中需要有 2,200 美元。

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從期貨的起始期計算保證金區域的大小(以點為單位)。 在上面的例子中,期貨在 XNUMX 月的第三個星期一生效。 在燭台開盤(CME 開盤)處畫一條線。

如何計算邊距區的位置?

要設置水平,將維持金額(2,200 美元)除以價格變動的一點價格(12.5 美元); 這使得 176 點。 添加 10%,我們就得到了我們的保證金水平。 添加是設置級別範圍所必需的。

請注意,在使用四位數寫報價方式的終端中,級別將計算為 176+17.6=196.6 點,而在五位數係統中,將記為 1,966 點。

下一步是在圖表上標記遠離 CME 196.9 月 196.6 日(即第三個星期一)開盤價的 +19 和 -XNUMX 點。 通過這種方式,我們可以獲得這些中期利潤率水平。

由於價格低,它們不完全適合日內交易 揮發性. 對於中長期交易,它們可以作為支撐/阻力位。 在當前期貨合約到期並打開新的期貨合約後,繪製新的中期水平。

歐元/美元 - 保證金水平

日內保證金水平

對於日內交易,使用相同的計算方法只將結果除以 4。水平是根據 CME 交易時段的第一個小時燭台的開盤價繪製的。 正如您可以從名稱中得出的結論,每天都會繪製日內水平。

使用保證金水平進行交易

以下水平適合保證金水平交易:美元/瑞士法郎、歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元、澳元/美元、新西蘭元/美元。

時間範圍是 M30、Н1、H4、D1。

對於日內交易,交易時段為美式。 對於中期交易,任何時段都可以。
根據帶有保證金水平的圖表,您可以做出幾個假設:

  1. 它有一個上升趨勢。
  2. 保證金水平充當支撐和阻力水平。
  3. 目前,有一個修正形成。
  4. 如果圖表回落到合約到期水平,它很可能會反彈並恢復增長。
  5. 進一步增長的目標是利潤上限水平(阻力水平)。
  6. 要在修正中購買,請將 獲利 在阻力位(上限水平的下邊界)。
  7. 止損 以期貨合約的開盤價為準。
  8. 在現階段,銷售只有在上層反彈的情況下才有可能。
歐元/美元 - 買入信號

掛單交易示例

對於掛單,保證金水平被用作逆轉水平,您的交易會從它們反彈。

在上保證金水平的下邊界,設置賣出限價,止損位於其上邊界上方 10 點。

在保證金水平下限的上邊界,設置買入限價,在其下邊界下方設置止損 10 點。

在這兩種情況下,在期貨的開盤價位設置止盈。

日內(短線)交易策略

在 CME 的交易時段開始之前,會計算維持和保證金水平。

計算出的點數除以 XNUMX,然後在圖表上標記與第一個小時燭台開盤價相關的水平。 在這種情況下,帶有賣出止損和買入止損訂單的交易突破被放置在保證金水平上。

如果觸發了一個訂單,則會刪除第二個訂單。 在第一個小時燭台的開盤價處放置 SL。 在芝加哥時間晚上 9 點平倉。 在下一個交易時段,再次繪製保證金水平。

總結

起初,為期貨合約繪製保證金水平似乎很不舒服和復雜。 您將不得不尋找有關期貨及其維護的信息,進行計算並在圖表上繪製線條。

然而,在你做幾次之後,事情會變得更容易。 互聯網上甚至可能有一些指標終端腳本可以幫助您繪製水平線。

很多時候,交易者確信市場的走勢是混亂且不可預測的。 很多時候,他們是對的,但如果你仔細研究市場走勢,你會看到一些你以後可以使用的模式。 與任何其他交易策略一樣,基於保證金水平的交易策略需要在模擬賬戶上進行測試,然後才能真正使用。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。