投機商品是投資者賺錢的又一個機會。 此類商品通常是維持世界經濟的資源,後者的任何變化都會導致商品價格波動。

許多交易者不鼓勵交易商品,因為交易原則難以理解,而交易貨幣對的簡單習慣很強。 如果您決定進行商品交易,從本文中您將了解這些商品是什麼、影響其價格的因素以及如何進行交易。

什麼是初級商品?

在本文中,我將使用 初級商品 而只是商品作為同義詞。 商品是用於進一步加工和生產某些產品的原材料。 商品包括農業勞動成果,如糧食,或礦產資源,如石油、天然氣、黃金,以及更長的商品清單。

這類資產的特點是長期 趨勢. 貨幣對進入 公寓 有時(這意味著報價沒有明確的方向),而石油在大多數情況下都表現出定向運動。 在交易此類資產時,應牢記這一特性。 經驗豐富的交易員建議至少有 6 個月的前景。

有哪些商品?

所有商品都可以分為以下幾類。

能量

能源載體是WTI和布倫特石油、天然氣、燃料油、汽油等。 注意布倫特自2020年16月以來一直處於穩定的上升趨勢。當時報價低至每桶70美元,而現在已經達到 XNUMX 美元。

布倫特油價走勢圖

冠狀病毒大流行期間的經濟刺激使全球油價上漲。 大型銀行已經開始討論恢復油價長期上漲週期,目標是每桶 120 美元以上。 如果你對這個商品特別感興趣,我推荐一篇專門介紹它的文章:

金屬

該組包含金、銀、鉑、銅和其他貴金屬和開採金屬。 在危機和動盪中,投資者經常將資金投入黃金,因為它被視為一種保護性資產。

黃金價格走勢圖

事實上,這種金屬自 2018 年年中以來一直在增長,並在 2020 年再創歷史新高。 世界經濟正在恢復正常,這意味著油價有所下降; 危機的危險已經過去,但交易員仍然期待在不久的將來再次嘗試增長。 我們的博客中還有一篇關於黃金的文章,其中包含示例和詳細信息:

農產品

該類別包括棉花、咖啡、玉米、大豆、糖等資產。 在這裡,報價受天氣條件的影響。 如果您願意投資此類資產,請記住,人口增長和惡劣天氣條件會推高價格,讓您有機會從此類投資中獲利。

如何交易商品?

現在我們已經弄清楚什麼是商品,讓我們看看交易這些工具的方式。 有幾種流行的投資選擇。

實際購買

投資商品的一種方法是直接購買。 購買後,您只需等待價格上漲,然後找到買家,將您的商品以高附加值出售給他們; 例如,這適用於黃金或白銀。 這樣的投資策略讓您可以接觸到實物存在的黃金或其他貴金屬,然後感受您的投資效果。 然而,此類投資或僅投資於貴金屬的高成本使得這種投資選擇相對缺乏吸引力。

商品期貨

交易商品最普遍的方式之一是在股票市場買賣期貨。 期貨的概念是買方簽訂合約以在未來以特定價格購買商品。 然而,事情並沒有得到真正的供應:關於到期日,合同必須關閉。

如果交易者預計未來某種商品的價格會上漲,他們只需要購買期貨合約:如果價格確實上漲,他們就會獲利。 這種方法的缺點是交易佣金。 一個巨大的優勢是沒有實物購買的所有成本。

商品差價合約

CFD(差價合約)是一種金融工具,允許在不實際購買的情況下交易任何商品,僅靠差價賺錢。

某些類型的經紀人賬戶允許 交易差價合約 沒有開倉和平倉手續費,只為價差“支付”,也就是買入價和賣出價之間的差價。

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交易商品的另一種方式是購買與某些商品直接相關的公司的股票。 例如,您可以投資石油公司的股票,而不是直接購買石油。

然而,這裡的股份成本也將直接取決於基礎資產的價格。 如果油價上漲,石油公司的份額也會上升。 交易員注意到 股份投資 的大宗商品公司的風險低於直接投資大宗商品的風險。 一些公司即使在大宗商品價格下跌的情況下仍能獲利。

商品ETF

An ETF 是一套現成的商品股。 這種信託收集小投資者的資金來創建一個大的投資組合。 該基金還可以購買各種商品公司的期貨和股票。 商品 ETF 被認為便宜、易獲取且具有流動性。 在這裡,擁有適度資本的投資者可以在無需管理股票投資組合的情況下獲得廣泛的商品。

至於商品ETF的價格變化,我可以給你舉以下例子。 大豆 ETF(Teucrium Soybean)從 13 年 2020 月的 23 美元開始積極增長,目前已達到 XNUMX 美元。

ETF (Teucrium Soybean) 價格走勢圖

Sugar ETF(Teucrium Sugar)已經突破了長期下降趨勢線,這可能會先於價格上漲。 至於玉米ETF(Teucrium Corn),其價格自年初以來翻了一番。

ETF (Teucrium Corn) 價格走勢圖

結束語

交易商品有幾個特點。 此類工具的特點是強勁的趨勢運動和增加 揮發性. 很有可能,商品市場的分析 一目均衡表 或簡單 移動平均線 會給你比圖形工具更好的入門想法 技術分析.

一點黃金或石油的成本高於貨幣對,因此從模擬賬戶和嚴格的系統開始是明智的 風險管理. 然而,風險不是讓這些工具無人看管的理由,因為您始終可以選擇保守的交易選項。

大宗商品投資的一大優勢是,這是一個完全不同的市場,與貨幣或股票市場無關,這意味著投資者可以利用它來分散投資組合。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。