美國已發布消費者通脹數據; 它從之前的 4.2% 達到 2.6%。 這些數字震驚了市場參與者,股票指數立即下跌。 標準普爾 500 指數在 4.4 天后下跌 3%,納斯達克 100 指數下跌 5.7%,而 VIX 恐懼指數上漲超過 30%。 投資者陷入恐慌。

事實上,這種情況擾亂了股市; 這對負債累累的公司尤其具有威脅。 然而,總有這樣的公司即使在高通脹的情況下也能賺到錢。 今天讓我們來看看這些公司的名單。

推測這種通貨膨脹的原因是沒有用的——我在上一篇文章中已經給出了:

現在我們需要弄清楚誰能從這些情況中獲利。 它們可能不會持續很長時間,但對於一些公司來說,在 2 月結束的第二季度的結果將令人失望。 為了找到通脹增長的受益者,試著穿上一個口袋裡有錢但預計它會貶值的人的鞋子。

從邏輯上講,這個人(如果他們不投資股票)會開始考慮如何花錢。 而如果之前他們習慣推遲購買昂貴的商品,現在在消費價格上漲,貨幣購買力每天都在萎縮的情況下,購物的時間來了。 結果,買家去了商店。 這就是美國人現在正在做的事情。

巴菲特指出對商品的高需求

在年度股東大會上 伯克希爾哈撒韋公司(紐約證券交易所代碼:BRK.A), 沃倫·巴菲特 被問到一個關於通貨膨脹的問題。 他回答說,他管理的公司和零售連鎖店都面臨缺貨的問題。 然而,客戶來找他們,預付款,並準備等待甚至三個月才能擺脫他們的錢。

零售商提高價格,但客戶並沒有被嚇跑。 他們會收到可能違反交貨時間的警告——但這並不能阻止他們。 巴菲特認為,當政府停止發放一次性補助金時,這種瘋狂就會停止。 然而,需求仍然很高。

美國的工資增長

問題是,當收入開始增長時,公司開始提高工資。 例如,在 麥當勞(紐約證券交易所代碼:MCD),員工現在的收入增加了 10%。

亞馬遜(納斯達克股票代碼:AMZN) 正在額外招聘 75,000 名員工,並向新員工支付高達 1,000 美元的獎金。 這就是為什麼人們手中的錢不會減少的原因。

美國的封鎖變得更軟

當然,服務業受疫情影響最大; 然而,上週,美國疾病控制與預防中心的負責人 羅謝爾·瓦倫斯基 宣布已完全接種疫苗的人可以停止戴口罩和保持社交距離。

這意味著服務業的業務活動將很快恢復; 這個分支將產生收入,幫助減少失業,並使有償付能力的人口增長。

美國人會花錢購買哪些商品和服務?

現在我們只能猜測。

旅遊業的需求可能會增加,因為人們渴望出海; 然而,這裡的事情是不可預測的。 印度的冠狀病毒情況看起來很危險; 其他旅遊目的地的情況也不穩定; 沒有人知道邊境是否會對旅行者開放。

歸根結底,旅遊業是一項風險很大的投資,但如果所有禁令都解除,它可以顯示出可觀的盈利能力。 在該領域的公司中,我會挑出:

  • 嘉年華公司
  • 皇家加勒比集團。

嘉年華公司

嘉年華公司(紐約證券交易所代碼:CCL) 是世界上最大的跨國郵輪公司,擁有超過100艘船的船隊。 它管理著在北美、南歐和澳大利亞工作的 20 家子公司。 由於大流行,嘉年華不得不出售18艘班輪。 公司開始虧損,債務從 9 美元增加到 25 億美元。

嘉年華的收入從 4.8 億美元縮水至 26 萬美元。 該公司實際上是從零開始工作。 它的優勢是它的船隊隨時準備在地平線晴朗時將游客帶到遊輪上。 然而,有了這些債務,對這家公司的投資仍然存在風險。

其股價遠低於危機前的水平,就目前的收入而言,這是相當公平的。 在圖表上,支撐位為 24.50 美元。 這是投資者準備購買嘉年華股票的價格——報價已多次從該水平反彈。 最近的阻力位現在是 30 美元。

Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) 股價走勢圖

皇家加勒比集團

第二大郵輪公司是 皇家加勒比集團(紐約證券交易所代碼:RCL). 它擁有36艘船,佔郵輪市場的23.6%。

皇家加勒比的收入也受到大流行的影響,從 3 億美元下降到 42 萬美元。 其債務增加了 2.5 倍,達到 20 億美元。 由於實際的 COVID-19 限制,管理層尚未對收入增長做出預測。 它的基數也很低,但只要它的船隊比嘉年華的船隊小,公司就更容易吸引遊客並達到危機前的水平。

皇家加勒比的股票在 80 美元的支撐位交易,但有一個 三角形 在圖表上,承諾暫時下跌至 70 美元。

皇家加勒比集團(紐約證券交易所代碼:RCL)股價走勢圖

預訂控股公司

幫助住宿的公司的服務也將受到需求。 在這裡,大寫領導者是 Booking Holdings Inc(納斯達克股票代碼:BKNG).

Booking Holdings 是一家美國科技公司,提供旅遊住宿、汽車租賃和機票預訂服務。 該公司通過支持 42 種語言並在 227 個國家/地區有效的網站開展工作。 該公司的數據庫擁有大約 2 萬個住宿設施。

自然,在大流行期間,該公司的收入下降了,但沒有遊輪公司下降得那麼厲害。 降幅在50%以下,現在收入正在逐漸恢復。 2年第二季度,公司收入預計將達到2021億美元。 這比去年同期增加了 2%。

Booking 股價剛剛創下歷史新高,早在 2020 年 2,170 月就突破了危機前的水平。現在股價在 XNUMX 美元的支撐位上交易,投資者感興趣——價格已多次反彈.

Booking Holdings Inc(納斯達克股票代碼:BKNG)股價走勢圖

選擇哪家公司進行投資?

旅遊業的投資仍然存在風險。 事情取決於這裡的限制。 在上述發行人中進行選擇,您可能會認為郵輪公司具有更高的增長潛力。 另一方面,人們會在有很多其他人的班輪上開心嗎——或者他們會選擇酒店房間或岸邊的小房子,這意味著與他人的接觸最少?

這種比較使得對 Booking Holdings 的投資更加合乎邏輯。 唯一可怕的是股價已經高於危機前的水平。

建造和維修

儘管由于冠狀病毒的情況,旅行前景仍然模糊不清,但在通貨膨脹率上升的時期,建築和維修支出是一項有價值且穩定的支出項目。 主要目標是為一件商品付款,無論它是否在幾個月後交付。 這裡最重要的是錢花完了,通貨膨脹不會再影響它了。 與賣方簽訂合同,在貨物交付之前他們不會提高價格,這一點至關重要。

在這種情況下,您可以關注零售。 他們的費用包括不動產的維護和僱員的工資。

製造商的費用隨著原材料價格的上漲而增加; 為了增加實際收入,公司需要增加產量。

對於一家商店,它只需要多找一家製造商,就可以擴大產品範圍,從而增加收入。 在這裡,查看 Home Depot 和 Lowe's Companies, Inc.

家得寶

家得寶公司(紐約證券交易所代碼:HD) 是最大的建築材料和維修工具零售商。 它在美國、加拿大、墨西哥和中國擁有 2,144 家商店。

即使在大流行中,公司的收入也沒有出現負面動態。 其收入創下歷史新高,1 年第一季度達到 2021 億美元。 銷售商品和服務的利潤也創下歷史新高。 在過去的 32.2 年裡,該公司每個季度都在支付股息,現在每年支付 20%。

為了加快向客戶交付貨物的速度,家得寶在佛羅里達州開設了三個新的分揀中心。 該公司盈利,收入不斷增長,因此其股票深受投資者歡迎。 報價接近歷史高位。 在季度報告中,股價可能會刷新每股 345 美元的高位。

Home Depot, Inc. (NYSE: HD) 股價走勢圖

勞氏公司。 公司

勞氏公司(紐約證券交易所代碼:LOW) 是另一家美國大型零售商,在美國和加拿大擁有 2,197 家商店。 它專門從事家居用品和電器。 大流行並沒有對其產生太大影響,並且其收入保持了積極的動態。

Lowe's Companies, Inc.(紐約證券交易所代碼:LOW)收入動態

與家得寶一樣,公司穩定派發股息,有時會進行回購。 2019年,它宣布回購10億美元。 此類事件對股價產生積極影響,這意味著公司以這種方式刺激投資者持有其投資組合中的股票。

股價較危機前水平高出 60%。 從發行人的財務表現來看,這種增長是公平的。 目前,圖表上的支撐位為 195 美元。 但是,請記住,它們離 200 天移動平均線還很遠。 這可能會預測修正至 180 美元。

Lowe's Companies, Inc.(紐約證券交易所代碼:LOW)股價走勢圖

黃金公司的股份

貨幣供應量的增長速度遠遠快於黃金開採量,尤其是2020年。金價不可避免地受此影響,因此不斷增長。 顯然,當通貨膨脹加劇時,黃金投資將為您帶來利潤。

您可以直接投資黃金或選擇黃金生產公司的股票。 至於美國市場,就資本而言,最大的黃金公司將是:

  • 紐蒙特公司(紐約證券交易所代碼:NEM)
  • 皇家黃金公司(納斯達克股票代碼:RGLD)
  • 赫克拉礦業公司(紐約證券交易所代碼:HL)
  • 金羅斯黃金公司(紐約證券交易所代碼:KGS)

結束語

通貨膨脹的增長意味著經濟在增長。 當通貨膨脹得到控制時,這對所有人都有好處,因為它使公司的收入增長,提高工資; 企業擴張並投資於研究,從而產生推動人類前進的發現。

通貨膨脹失控時情況會更糟,但 杰羅姆·鮑威爾 指出目前通脹的飆升是暫時的,美聯儲有辦法在緊急情況下壓制它。 一種方法是削減量化寬鬆計劃,美聯儲今年可能會訴諸於此。 這將導致股市回調,但不要害怕,留下一些現金購買下跌的股票。

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材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。